公告送出日期：2025 年 06 月 11 日
基金名称 长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 长江乐鑫定开债
基金主代码 006135
基金合同生效日 2018 年 08 月 16 日
基金管理人名称 长江证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《长
江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《长江乐鑫纯债定
期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定。
收益分配基准日 2025 年 06 月 06 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位:人民币元）1.0512
基准日基金可供分配利润（单位:人民币元） 40,474,222.15
本次分红方案（单位:元/10 份基金份额） 0.32
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第 1 次分红
权益登记日 2025 年 06 月 11 日
除息日 -（场内） 2025 年 06 月 11 日（场外）
现金红利发放日 2025 年 06 月 13 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将以 2025
年 6 月 11 日除息后的基金份额净值转换为基金份额，红利再投资所转换的基金
份额于 2025 年 6 月 12 日直接计入其基金账户，2025 年 6 月 13 日起投资者可以
查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税2002128 号《财政部
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税20081 号
《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。基金收益分配时所发生
的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。选择红利再投资方式的投资者其
红利所转换的基金份额免收申购费用。
（1）权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权益登记日
前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。权益登记日当日申请申购的
基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分
红权益。
（2）本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种，并以投资者在权益登记
日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红
方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
（3）当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用
时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。
（ 4 ） 投 资 者 可 登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 www.cjzcgl.com 或 拨 打 客 服 热 线
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，
不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基
金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
长江证券（上海）资产管理有限公司
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